有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成28年10月18日至平成29年10月16日	第13期自平成29年10月17日至平成30年10月16日
営業収益
受取配当金	75,521,600	76,313,980
有価証券売買等損益	1,049,771,345	10,053,247
その他収益	3,408	5,875
営業収益合計	1,125,296,353	86,373,102
営業費用
支払利息	95,293	86,729
受託者報酬	1,341,806	1,309,534
委託者報酬	52,330,524	51,071,847
その他費用	250,222	271,892
営業費用合計	54,017,845	52,740,002
営業利益又は営業損失(△)	1,071,278,508	33,633,100
経常利益又は経常損失(△)	1,071,278,508	33,633,100
当期純利益又は当期純損失(△)	1,071,278,508	33,633,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	143,619,979	39,360,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	488,920,622	917,756,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,530,067	180,496,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,530,067	180,496,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,913,642	148,580,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,913,642	148,580,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	422,438,751	311,838,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	917,756,825	632,106,252