有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成26年10月17日至平成27年10月16日	第11期自平成27年10月17日至平成28年10月17日
営業収益
受取配当金	83,954,250	68,234,800
受取利息	15,575	3,965
有価証券売買等損益	1,885,091,919	△91,624,960
その他収益	2,859	3,602
営業収益合計	1,969,064,603	△23,382,593
営業費用
支払利息	-	39,083
受託者報酬	1,857,846	1,459,357
委託者報酬	72,455,797	56,914,602
その他費用	309,522	274,824
営業費用合計	74,623,165	58,687,866
営業利益又は営業損失(△)	1,894,441,438	△82,070,459
経常利益又は経常損失(△)	1,894,441,438	△82,070,459
当期純利益又は当期純損失(△)	1,894,441,438	△82,070,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	656,144,984	△1,866,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△93,559,816	869,562,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,744,470	66,029,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,110,518	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,633,952	66,029,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,096,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,096,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	407,918,514	237,371,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	869,562,594	488,920,622