有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2021年10月19日至 2022年10月17日	第18期自 2022年10月18日至 2023年10月16日
営業収益
受取配当金	64,238,739	65,938,194
受取利息	1,257	815
有価証券売買等損益	△255,236,471	443,563,283
その他収益	921	1,014
営業収益合計	△190,995,554	509,503,306
営業費用
支払利息	33,382	30,942
受託者報酬	913,474	901,394
委託者報酬	35,629,463	35,158,196
その他費用	167,104	163,613
営業費用合計	36,743,423	36,254,145
営業利益又は営業損失(△)	△227,738,977	473,249,161
経常利益又は経常損失(△)	△227,738,977	473,249,161
当期純利益又は当期純損失(△)	△227,738,977	473,249,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,318,590	30,335,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	576,668,142	242,254,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,080,005	19,891,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,080,005	19,891,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,419,552	32,196,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,419,552	32,196,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	120,653,295	224,260,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	242,254,913	448,602,349