有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2018年10月17日至 2019年10月16日	第15期自 2019年10月17日至 2020年10月16日
営業収益
受取配当金	75,338,600	61,960,665
有価証券売買等損益	△313,125,540	96,892,380
その他収益	7,811	2,121
営業収益合計	△237,779,129	158,855,166
営業費用
支払利息	48,836	63,869
受託者報酬	1,075,245	980,418
委託者報酬	41,934,419	38,235,763
その他費用	239,453	188,003
営業費用合計	43,297,953	39,468,053
営業利益又は営業損失(△)	△281,077,082	119,387,113
経常利益又は経常損失(△)	△281,077,082	119,387,113
当期純利益又は当期純損失(△)	△281,077,082	119,387,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,397,303	7,485,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	632,106,252	277,456,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,836,196	12,336,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,836,196	12,336,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,935,508	34,519,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,935,508	34,519,071
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	92,871,039	121,102,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)	277,456,122	246,071,898