純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2016/06/16 9:20

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 4月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52( 14)	144,300( 55,222)
	追加型	471( 195)	5,035,988( 2,788,703)
	計	523( 209)	5,180,288( 2,843,925)
公社債投資信託	単位型	60( 60)	295,060( 295,060)
	追加型	1( 0)	26,379( 0)
	計	61( 60)	321,438( 295,060)
合 計		584( 269)	5,501,726( 3,138,985)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/06/16 9:20

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.296%(税抜き1.2%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.37%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
	投資対象とする投資信託	最大年0.72%(税込み)程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年2.016%(税込み)程度投資対象とする投資信託の変更に伴い、変更となる場合があります。

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#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	743,575,186	3.02
合計(純資産総額)		24,650,537,280	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/06/16 9:20

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/16 9:20

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/06/16 9:20

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/06/16 9:20

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/06/16 9:20

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2016/06/16 9:20

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2015年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計			301,838,037	99.41
その他純資産(負債控除後)			1,800,963	0.59
純資産合計			303,639,000	100.00

2016/06/16 9:20

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2015年6月30日現在)

銘柄	通貨	数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR	1,209,400	2,079,152	2.01
Astra International Tbk. PT	IDR	9,537,100	5,051,051	4.88
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	9,909,700	10,041,606	9.70
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	12,384,400	9,321,966	9.01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,368,800	541,464	0.52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7,298,800	5,671,827	5.48
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR	14,829,000	1,320,543	1.28
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	16,719,600	2,090,734	2.02
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	320,500	1,086,960	1.05
Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	IDR	3,311,100	3,234,127	3.12
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	12,375,200	5,069,331	4.90
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	25,231,300	3,192,937	3.09
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	3,755,000	4,663,831	4.51
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	1,892,300	3,419,905	3.30
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	138,502,200	4,460,945	4.31
Panin Financial Tbk. PT	IDR	140,946,900	2,991,224	2.89
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	IDR	3,141,500	1,015,952	0.98
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	28,101,600	3,450,796	3.33
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	18,986,534	4,097,019	3.96
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	46,453,700	10,198,216	9.85
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	4,172,800	2,890,607	2.79
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	969,600	2,900,256	2.80
United Tractors Tbk. PT	IDR	2,640,400	4,031,882	3.90
Vale Indonesia Tbk. PT	IDR	7,469,500	1,516,586	1.47
Waskita Karya Persero Tbk. PT	IDR	10,651,000	1,216,059	1.17
Waskita Karya Persero Tbk. PT Rights 01/07/2015	IDR	3,925,106	11,921	0.01
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	16,005,900	3,009,733	2.91
			98,576,630	95.24
シンガポール
First Resources Ltd.	SGD	735,800	1,120,796	1.08
			1,120,796	1.08
株式合計			99,697,426	96.32
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			99,697,426	96.32

2016/06/16 9:20

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	122,208
純資産合計	65,046,349

●投資明細表(2015年12月31日現在)

2016/06/16 9:20

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2015年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	(434,740.82)
純資産	145,108,993.66

●投資明細表(2015年9月30日現在)

2016/06/16 9:20

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

中間貸借対照表

区分	注記番号	第2期	第3期中間計算期間末
		(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		67,929,939	38,407,908
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/06/16 9:20

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		52,666,265	36,234,793
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。

2016/06/16 9:20