有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)
【BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 28,353,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,373,318,143 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,652,104 | |||
| 未収入金 | 2,013,062 | |||
| 未収利息 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,422,336,376 | |||
| 資産合計 | 1,422,336,376 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 200 | |||
| 未払金 | 7,766,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,812,151 | |||
| その他未払費用 | 1,371,545 | |||
| 流動負債合計 | 16,086,731 | |||
| 負債合計 | 16,086,731 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,378,491,317 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,758,328 | |||
| (分配準備積立金) | 14,369,697 | |||
| 元本等合計 | 1,406,249,645 | |||
| 純資産合計 | 1,406,249,645 | |||
| 負債純資産合計 | 1,422,336,376 | |||
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