有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月17日現在) | 第2期 (平成27年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,353,044 | 146,342,915 |
| 投資信託受益証券 | 1,373,318,143 | 3,848,200,530 |
| 派生商品評価勘定 | 18,652,104 | 3,015,015 |
| 未収入金 | 2,013,062 | 7,381,360 |
| 未収利息 | 23 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
| 資産合計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200 | - |
| 未払金 | 7,766,594 | 92,390,555 |
| 未払解約金 | - | 842,898 |
| 未払受託者報酬 | 136,241 | 477,247 |
| 未払委託者報酬 | 6,812,151 | 23,862,116 |
| その他未払費用 | 1,371,545 | 2,929,041 |
| 流動負債合計 | 16,086,731 | 120,501,857 |
| 負債合計 | 16,086,731 | 120,501,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,491,317 | 3,730,486,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,758,328 | 153,952,015 |
| (分配準備積立金) | 14,369,697 | 53,661,558 |
| 元本等合計 | 1,406,249,645 | 3,884,438,016 |
| 純資産合計 | 1,406,249,645 | 3,884,438,016 |
| 負債純資産合計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
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