有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,661 | 6,330 |
| 金銭信託 | 61,734,130 | 95,035,512 |
| 投資信託受益証券 | 2,902,762,824 | 2,287,437,538 |
| 派生商品評価勘定 | 63,226,294 | - |
| 流動資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
| 資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,378,774 |
| 未払解約金 | 527,060 | 5,037,375 |
| 未払受託者報酬 | 417,749 | 335,442 |
| 未払委託者報酬 | 19,634,135 | 15,765,722 |
| その他未払費用 | 2,435,611 | 2,021,377 |
| 流動負債合計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
| 負債合計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,349,852 | 2,219,483,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,364,502 | 114,457,661 |
| (分配準備積立金) | 259,880,671 | 197,860,255 |
| 元本等合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
| 純資産合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
| 負債純資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
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