有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年3月17日現在) | 第9期 (2022年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,626 | 5,044 |
| 金銭信託 | 174,397,521 | 76,933,886 |
| 投資信託受益証券 | 3,039,216,962 | 3,030,973,133 |
| 派生商品評価勘定 | 530,195 | 585,648 |
| 未収入金 | - | 116,610,200 |
| 流動資産合計 | 3,214,149,304 | 3,225,107,911 |
| 資産合計 | 3,214,149,304 | 3,225,107,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,774,326 | 90,683,097 |
| 未払解約金 | 3,006,836 | 1,545,266 |
| 未払受託者報酬 | 424,986 | 438,018 |
| 未払委託者報酬 | 21,249,364 | 21,901,137 |
| その他未払費用 | 2,274,408 | 2,298,664 |
| 流動負債合計 | 93,729,920 | 116,866,182 |
| 負債合計 | 93,729,920 | 116,866,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,682,251,722 | 2,738,202,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,167,662 | 370,039,176 |
| (分配準備積立金) | 324,916,245 | 287,675,077 |
| 元本等合計 | 3,120,419,384 | 3,108,241,729 |
| 純資産合計 | 3,120,419,384 | 3,108,241,729 |
| 負債純資産合計 | 3,214,149,304 | 3,225,107,911 |
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