有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 3月17日現在) | 第3期 (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 324,051,156 |
| コール・ローン | 146,342,915 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,848,200,530 | 5,076,292,764 |
| 派生商品評価勘定 | 3,015,015 | 1,048,425 |
| 未収入金 | 7,381,360 | - |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 4,004,939,873 | 5,401,392,345 |
| 資産合計 | 4,004,939,873 | 5,401,392,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,329,502 |
| 未払金 | 92,390,555 | - |
| 未払解約金 | 842,898 | 6,784,837 |
| 未払受託者報酬 | 477,247 | 658,739 |
| 未払委託者報酬 | 23,862,116 | 32,936,782 |
| その他未払費用 | 2,929,041 | 3,310,891 |
| 流動負債合計 | 120,501,857 | 62,020,751 |
| 負債合計 | 120,501,857 | 62,020,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,730,486,001 | 5,145,728,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,952,015 | 193,642,967 |
| (分配準備積立金) | 53,661,558 | 46,076,872 |
| 元本等合計 | 3,884,438,016 | 5,339,371,594 |
| 純資産合計 | 3,884,438,016 | 5,339,371,594 |
| 負債純資産合計 | 4,004,939,873 | 5,401,392,345 |
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