有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年3月18日現在) | 第12期 (2025年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,330 | 6,310 |
| 金銭信託 | 95,035,512 | - |
| コール・ローン | - | 69,705,317 |
| 投資信託受益証券 | 2,287,437,538 | 1,646,593,919 |
| 未収利息 | - | 668 |
| 流動資産合計 | 2,382,479,380 | 1,716,306,214 |
| 資産合計 | 2,382,479,380 | 1,716,306,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,378,774 | 10,068,993 |
| 未払解約金 | 5,037,375 | 3,385,051 |
| 未払受託者報酬 | 335,442 | 246,898 |
| 未払委託者報酬 | 15,765,722 | 11,604,344 |
| その他未払費用 | 2,021,377 | 1,543,087 |
| 流動負債合計 | 48,538,690 | 26,848,373 |
| 負債合計 | 48,538,690 | 26,848,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,483,029 | 1,626,892,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,457,661 | 62,564,878 |
| (分配準備積立金) | 197,860,255 | 144,259,525 |
| 元本等合計 | 2,333,940,690 | 1,689,457,841 |
| 純資産合計 | 2,333,940,690 | 1,689,457,841 |
| 負債純資産合計 | 2,382,479,380 | 1,716,306,214 |
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