有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年3月17日現在) | 第13期 (2026年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,310 | 6,756 |
| コール・ローン | 69,705,317 | 36,834,169 |
| 投資信託受益証券 | 1,646,593,919 | 1,454,048,572 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,344 |
| 未収入金 | - | 51,548,399 |
| 未収利息 | 668 | 605 |
| 流動資産合計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
| 資産合計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,993 | 19,588,544 |
| 未払解約金 | 3,385,051 | 6,408,081 |
| 未払受託者報酬 | 246,898 | 217,331 |
| 未払委託者報酬 | 11,604,344 | 10,214,161 |
| その他未払費用 | 1,543,087 | 1,458,301 |
| 流動負債合計 | 26,848,373 | 37,886,418 |
| 負債合計 | 26,848,373 | 37,886,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,892,963 | 1,312,308,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,564,878 | 192,260,600 |
| (分配準備積立金) | 144,259,525 | 115,435,454 |
| 元本等合計 | 1,689,457,841 | 1,504,569,427 |
| 純資産合計 | 1,689,457,841 | 1,504,569,427 |
| 負債純資産合計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
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