有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年8月12日現在) | 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 110,630,445 | 98,784,056 | |||
| コール・ローン | 81,534,640 | 77,131,557 | |||
| その他有価証券 | 4,492,398,896 | 4,578,108,835 | |||
| 派生商品評価勘定 | 123,800,111 | 74,585,576 | |||
| 未収入金 | - | 74,315 | |||
| 未収利息 | 22,319,596 | 26,439,866 | |||
| 前払費用 | 414,621 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,220,576 | |||
| 流動資産合計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 | |||
| 資産合計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,043,715 | - | |||
| 未払金 | - | 137,182 | |||
| 未払収益分配金 | 17,009,124 | 16,933,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 956,283 | 635,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,212,925 | 11,446,254 | |||
| 流動負債合計 | 39,222,047 | 29,152,791 | |||
| 負債合計 | 39,222,047 | 29,152,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,859,749,747 | 4,838,127,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,873,485 | △10,935,669 | |||
| 元本等合計 | 4,791,876,262 | 4,827,191,990 | |||
| 純資産合計 | 4,791,876,262 | 4,827,191,990 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,098,309 | 4,856,344,781 | |||
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