有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 200,982 | 984,549,319 | |||
| 金銭信託 | 156,502,034 | - | |||
| コール・ローン | - | 276,715,862 | |||
| その他有価証券 | 3,702,614,311 | 2,263,627,746 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,679,656 | 134,398,212 | |||
| 未収利息 | 15,992,097 | 5,925,869 | |||
| 前払費用 | 271,184 | - | |||
| その他未収収益 | 2,194,785 | 617,136 | |||
| 流動資産合計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 | |||
| 資産合計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,449,226 | - | |||
| 未払金 | 3,680,015 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,742,002 | 3,608,312 | |||
| 未払解約金 | - | 9,848,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 534,003 | 496,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,611,773 | 8,935,731 | |||
| 未払利息 | - | 379 | |||
| 流動負債合計 | 31,017,019 | 22,889,055 | |||
| 負債合計 | 31,017,019 | 22,889,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,914,000,937 | 3,608,312,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,562,907 | 34,632,109 | |||
| 元本等合計 | 3,904,438,030 | 3,642,945,089 | |||
| 純資産合計 | 3,904,438,030 | 3,642,945,089 | |||
| 負債純資産合計 | 3,935,455,049 | 3,665,834,144 | |||
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