有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 92,053,104 | 83,605,324 | |||
| コール・ローン | 125,962,531 | 114,369,000 | |||
| その他有価証券 | 4,286,232,709 | 3,925,372,869 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,140,000 | 7,332,066 | |||
| 未収入金 | 118,470 | 1,992,969 | |||
| 未収利息 | 17,987,547 | 17,058,847 | |||
| その他未収収益 | 2,252,552 | 775,323 | |||
| 流動資産合計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 | |||
| 資産合計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,948,927 | 3,380,524 | |||
| 未払金 | 764,747 | 60,846 | |||
| 未払収益分配金 | 15,434,457 | 14,338,819 | |||
| 未払解約金 | 1,482,076 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 606,384 | 556,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,914,570 | 10,010,836 | |||
| 流動負債合計 | 76,151,161 | 28,347,194 | |||
| 負債合計 | 76,151,161 | 28,347,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,409,845,067 | 4,096,805,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,750,685 | 25,353,675 | |||
| 元本等合計 | 4,453,595,752 | 4,122,159,204 | |||
| 純資産合計 | 4,453,595,752 | 4,122,159,204 | |||
| 負債純資産合計 | 4,529,746,913 | 4,150,506,398 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
