- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,321,235 | 92,053,104 | |||
| コール・ローン | 74,580,515 | 125,962,531 | |||
| その他有価証券 | 4,583,396,619 | 4,286,232,709 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,620,938 | 5,140,000 | |||
| 未収入金 | 492,655 | 118,470 | |||
| 未収利息 | 22,604,823 | 17,987,547 | |||
| その他未収収益 | 626,577 | 2,252,552 | |||
| 流動資産合計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 | |||
| 資産合計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,240,068 | 46,948,927 | |||
| 未払金 | - | 764,747 | |||
| 未払収益分配金 | 16,368,159 | 15,434,457 | |||
| 未払解約金 | - | 1,482,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 636,149 | 606,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,450,507 | 10,914,570 | |||
| 流動負債合計 | 42,694,883 | 76,151,161 | |||
| 負債合計 | 42,694,883 | 76,151,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,676,616,883 | 4,409,845,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,331,596 | 43,750,685 | |||
| 元本等合計 | 4,708,948,479 | 4,453,595,752 | |||
| 純資産合計 | 4,708,948,479 | 4,453,595,752 | |||
| 負債純資産合計 | 4,751,643,362 | 4,529,746,913 | |||
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