有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 83,605,324 | 200,982 | |||
| 金銭信託 | - | 156,502,034 | |||
| コール・ローン | 114,369,000 | - | |||
| その他有価証券 | 3,925,372,869 | 3,702,614,311 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,332,066 | 57,679,656 | |||
| 未収入金 | 1,992,969 | - | |||
| 未収利息 | 17,058,847 | 15,992,097 | |||
| 前払費用 | - | 271,184 | |||
| その他未収収益 | 775,323 | 2,194,785 | |||
| 流動資産合計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 | |||
| 資産合計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,380,524 | 5,449,226 | |||
| 未払金 | 60,846 | 3,680,015 | |||
| 未払収益分配金 | 14,338,819 | 11,742,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,169 | 534,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,010,836 | 9,611,773 | |||
| 流動負債合計 | 28,347,194 | 31,017,019 | |||
| 負債合計 | 28,347,194 | 31,017,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,096,805,529 | 3,914,000,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,353,675 | △9,562,907 | |||
| 元本等合計 | 4,122,159,204 | 3,904,438,030 | |||
| 純資産合計 | 4,122,159,204 | 3,904,438,030 | |||
| 負債純資産合計 | 4,150,506,398 | 3,935,455,049 | |||
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