有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 98,784,056 | 37,321,235 | |||
| コール・ローン | 77,131,557 | 74,580,515 | |||
| その他有価証券 | 4,578,108,835 | 4,583,396,619 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,585,576 | 32,620,938 | |||
| 未収入金 | 74,315 | 492,655 | |||
| 未収利息 | 26,439,866 | 22,604,823 | |||
| その他未収収益 | 1,220,576 | 626,577 | |||
| 流動資産合計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 | |||
| 資産合計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,240,068 | |||
| 未払金 | 137,182 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,933,446 | 16,368,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,909 | 636,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,446,254 | 11,450,507 | |||
| 流動負債合計 | 29,152,791 | 42,694,883 | |||
| 負債合計 | 29,152,791 | 42,694,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,838,127,659 | 4,676,616,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,935,669 | 32,331,596 | |||
| 元本等合計 | 4,827,191,990 | 4,708,948,479 | |||
| 純資産合計 | 4,827,191,990 | 4,708,948,479 | |||
| 負債純資産合計 | 4,856,344,781 | 4,751,643,362 | |||
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