有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 平成25年7月末日 | 3,442,728,143 | - | 0.9711 | - |
| 8月末日 | 4,542,200,663 | - | 0.9589 | - |
| 9月末日 | 5,631,831,598 | - | 1.0234 | - |
| 10月末日 | 6,873,041,411 | - | 1.0026 | - |
| 11月末日 | 7,980,581,488 | - | 1.0524 | - |
| 12月末日 | 9,137,946,303 | - | 1.0857 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 平成26年1月末日 | 9,759,559,753 | - | 0.9538 | - |
| 2月末日 | 11,084,328,122 | - | 0.9433 | - |
| 3月末日 | 11,809,919,810 | - | 0.9379 | - |
| 4月末日 | 12,173,663,595 | - | 0.9074 | - |
| 5月末日 | 13,034,501,120 | - | 0.9316 | - |
| 6月末日 | 13,740,224,366 | - | 0.9850 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 7月末日 | 13,089,336,830 | - | 0.9931 | - |
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