有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【提出】
- 2020/04/08 9:17
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 第2特定期間末 (2014年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 第3特定期間末 (2014年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第4特定期間末 (2015年1月15日) | 10,210,197,086 | 10,616,837,664 | 1.0043 | 1.0443 |
| 第5特定期間末 (2015年7月15日) | 9,139,221,238 | 9,592,164,279 | 1.0089 | 1.0589 |
| 第6特定期間末 (2016年1月15日) | 7,630,365,847 | 7,630,365,847 | 0.8779 | 0.8779 |
| 第7特定期間末 (2016年7月15日) | 5,603,446,156 | 5,603,446,156 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第8特定期間末 (2017年1月16日) | 5,190,676,965 | 5,196,269,939 | 0.9281 | 0.9291 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 4,267,090,249 | 4,271,664,950 | 0.9328 | 0.9338 |
| 第10特定期間末 (2018年1月15日) | 4,144,691,554 | 4,385,772,686 | 1.0487 | 1.1097 |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 3,487,867,621 | 3,487,867,621 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第12特定期間末 (2019年1月15日) | 3,001,971,183 | 3,001,971,183 | 0.8152 | 0.8152 |
| 2019年1月末日 | 3,008,746,309 | - | 0.8260 | - |
| 2月末日 | 2,973,744,015 | - | 0.8267 | - |
| 3月末日 | 2,897,800,560 | - | 0.8158 | - |
| 4月末日 | 2,813,958,810 | - | 0.8069 | - |
| 5月末日 | 2,588,107,412 | - | 0.7527 | - |
| 6月末日 | 2,625,265,699 | - | 0.7763 | - |
| 第13特定期間末 (2019年7月16日) | 2,656,252,287 | 2,656,252,287 | 0.7913 | 0.7913 |
| 7月末日 | 2,585,031,022 | - | 0.7852 | - |
| 8月末日 | 2,430,871,270 | - | 0.7490 | - |
| 9月末日 | 2,540,906,348 | - | 0.7960 | - |
| 10月末日 | 2,618,354,805 | - | 0.8348 | - |
| 11月末日 | 2,631,417,309 | - | 0.8501 | - |
| 12月末日 | 2,613,924,785 | - | 0.8685 | - |
| 第14特定期間末 (2020年1月15日) | 2,597,858,390 | 2,600,867,382 | 0.8634 | 0.8644 |
| 2020年1月末日 | 2,517,484,301 | - | 0.8426 | - |
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