有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 平成26年7月末日 | 13,089,336,830 | - | 0.9931 | - |
| 8月末日 | 12,758,942,992 | - | 0.9940 | - |
| 9月末日 | 12,197,557,669 | - | 1.0488 | - |
| 10月末日 | 11,943,235,265 | - | 1.0329 | - |
| 11月末日 | 11,197,830,837 | - | 1.0753 | - |
| 12月末日 | 10,876,145,580 | - | 1.0735 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月15日) | 10,210,197,086 | 10,616,837,664 | 1.0043 | 1.0443 |
| 平成27年1月末日 | 10,148,139,288 | - | 1.0328 | - |
| 2月末日 | 10,475,924,584 | - | 1.1143 | - |
| 3月末日 | 10,143,926,325 | - | 1.1236 | - |
| 4月末日 | 9,203,241,224 | - | 1.0207 | - |
| 5月末日 | 9,824,181,563 | - | 1.0834 | - |
| 6月末日 | 9,577,606,172 | - | 1.0543 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年7月15日) | 9,139,221,238 | 9,592,164,279 | 1.0089 | 1.0589 |
| 7月末日 | 9,327,777,649 | - | 1.0171 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
