有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月15日) | 10,210,197,086 | 10,616,837,664 | 1.0043 | 1.0443 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月15日) | 9,139,221,238 | 9,592,164,279 | 1.0089 | 1.0589 |
| 第6特定期間末 (平成28年1月15日) | 7,630,365,847 | 7,630,365,847 | 0.8779 | 0.8779 |
| 第7特定期間末 (平成28年7月15日) | 5,603,446,156 | 5,603,446,156 | 0.8109 | 0.8109 |
| 平成28年7月末日 | 5,541,443,910 | - | 0.8164 | - |
| 8月末日 | 5,224,541,221 | - | 0.8005 | - |
| 9月末日 | 5,015,773,991 | - | 0.8049 | - |
| 10月末日 | 5,126,151,880 | - | 0.8409 | - |
| 11月末日 | 5,206,907,679 | - | 0.8923 | - |
| 12月末日 | 5,257,919,893 | - | 0.9206 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年1月16日) | 5,190,676,965 | 5,196,269,939 | 0.9281 | 0.9291 |
| 平成29年1月末日 | 5,050,525,173 | - | 0.9226 | - |
| 2月末日 | 4,939,929,512 | - | 0.9295 | - |
| 3月末日 | 4,702,736,972 | - | 0.9108 | - |
| 4月末日 | 4,603,461,429 | - | 0.9076 | - |
| 5月末日 | 4,333,431,148 | - | 0.8967 | - |
| 6月末日 | 4,275,632,533 | - | 0.9253 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年7月18日) | 4,267,090,249 | 4,271,664,950 | 0.9328 | 0.9338 |
| 7月末日 | 4,126,168,032 | - | 0.9239 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
