有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月16日)	2,272,419,663	2,516,598,220	1.0237	1.1337
第2特定期間末 (2014年1月15日)	8,610,798,104	9,298,556,455	1.0016	1.0816
第3特定期間末 (2014年7月15日)	13,437,601,483	13,464,922,175	0.9837	0.9857
第4特定期間末 (2015年1月15日)	10,210,197,086	10,616,837,664	1.0043	1.0443
第5特定期間末 (2015年7月15日)	9,139,221,238	9,592,164,279	1.0089	1.0589
第6特定期間末 (2016年1月15日)	7,630,365,847	7,630,365,847	0.8779	0.8779
第7特定期間末 (2016年7月15日)	5,603,446,156	5,603,446,156	0.8109	0.8109
第8特定期間末 (2017年1月16日)	5,190,676,965	5,196,269,939	0.9281	0.9291
第9特定期間末 (2017年7月18日)	4,267,090,249	4,271,664,950	0.9328	0.9338
第10特定期間末 (2018年1月15日)	4,144,691,554	4,385,772,686	1.0487	1.1097
第11特定期間末 (2018年7月17日)	3,487,867,621	3,487,867,621	0.9187	0.9187
第12特定期間末 (2019年1月15日)	3,001,971,183	3,001,971,183	0.8152	0.8152
第13特定期間末 (2019年7月16日)	2,656,252,287	2,656,252,287	0.7913	0.7913
第14特定期間末 (2020年1月15日)	2,597,858,390	2,600,867,382	0.8634	0.8644
第15特定期間末 (2020年7月15日)	1,978,064,399	1,978,064,399	0.7481	0.7481
第16特定期間末 (2021年1月15日)	1,873,408,292	1,875,600,589	0.8545	0.8555
第17特定期間末 (2021年7月15日)	1,794,994,734	1,794,994,734	0.9374	0.9374
2021年7月末日	1,754,872,523	-	0.9194	-
8月末日	1,750,080,491	-	0.9169	-
9月末日	1,789,215,828	-	0.9668	-
10月末日	1,727,143,778	-	0.9463	-
11月末日	1,660,951,687	-	0.9165	-
12月末日	1,722,886,049	-	0.9581	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	1,755,111,199	1,756,891,424	0.9859	0.9869
2022年1月末日	1,652,372,817	-	0.9358	-
2月末日	1,650,137,456	-	0.9367	-
3月末日	1,705,184,204	-	0.9836	-
4月末日	1,635,178,605	-	0.9579	-
5月末日	1,623,765,456	-	0.9603	-
6月末日	1,554,727,474	-	0.9400	-
第19特定期間末 (2022年7月15日)	1,528,539,479	1,528,539,479	0.9297	0.9297
7月末日	1,519,199,417	-	0.9521	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算