- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 第2特定期間末 (2014年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 第3特定期間末 (2014年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第4特定期間末 (2015年1月15日) | 10,210,197,086 | 10,616,837,664 | 1.0043 | 1.0443 |
| 第5特定期間末 (2015年7月15日) | 9,139,221,238 | 9,592,164,279 | 1.0089 | 1.0589 |
| 第6特定期間末 (2016年1月15日) | 7,630,365,847 | 7,630,365,847 | 0.8779 | 0.8779 |
| 第7特定期間末 (2016年7月15日) | 5,603,446,156 | 5,603,446,156 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第8特定期間末 (2017年1月16日) | 5,190,676,965 | 5,196,269,939 | 0.9281 | 0.9291 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 4,267,090,249 | 4,271,664,950 | 0.9328 | 0.9338 |
| 第10特定期間末 (2018年1月15日) | 4,144,691,554 | 4,385,772,686 | 1.0487 | 1.1097 |
| 2018年1月末日 | 3,975,664,874 | - | 1.0056 | - |
| 2月末日 | 3,829,233,443 | - | 0.9642 | - |
| 3月末日 | 3,643,423,346 | - | 0.9310 | - |
| 4月末日 | 3,724,638,906 | - | 0.9580 | - |
| 5月末日 | 3,567,111,335 | - | 0.9306 | - |
| 6月末日 | 3,479,400,655 | - | 0.9125 | - |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 3,487,867,621 | 3,487,867,621 | 0.9187 | 0.9187 |
| 7月末日 | 3,522,688,404 | - | 0.9295 | - |
| 8月末日 | 3,441,044,777 | - | 0.9099 | - |
| 9月末日 | 3,601,976,851 | - | 0.9630 | - |
| 10月末日 | 3,257,728,055 | - | 0.8786 | - |
| 11月末日 | 3,211,115,411 | - | 0.8637 | - |
| 12月末日 | 2,865,098,256 | - | 0.7826 | - |
| 第12特定期間末 (2019年1月15日) | 3,001,971,183 | 3,001,971,183 | 0.8152 | 0.8152 |
| 2019年1月末日 | 3,008,746,309 | - | 0.8260 | - |
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