有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,272,419,663 | 2,516,598,220 | 1.0237 | 1.1337 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月15日) | 8,610,798,104 | 9,298,556,455 | 1.0016 | 1.0816 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,437,601,483 | 13,464,922,175 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月15日) | 10,210,197,086 | 10,616,837,664 | 1.0043 | 1.0443 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月15日) | 9,139,221,238 | 9,592,164,279 | 1.0089 | 1.0589 |
| 平成27年7月末日 | 9,327,777,649 | - | 1.0171 | - |
| 8月末日 | 8,767,117,508 | - | 0.9447 | - |
| 9月末日 | 8,181,776,043 | - | 0.8732 | - |
| 10月末日 | 8,850,119,057 | - | 0.9577 | - |
| 11月末日 | 8,651,909,333 | - | 0.9633 | - |
| 12月末日 | 8,355,090,171 | - | 0.9601 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年1月15日) | 7,630,365,847 | 7,630,365,847 | 0.8779 | 0.8779 |
| 平成28年1月末日 | 7,653,138,330 | - | 0.9042 | - |
| 2月末日 | 6,859,984,501 | - | 0.8178 | - |
| 3月末日 | 6,806,282,257 | - | 0.8631 | - |
| 4月末日 | 6,384,402,142 | - | 0.8395 | - |
| 5月末日 | 6,294,250,226 | - | 0.8671 | - |
| 6月末日 | 5,470,072,109 | - | 0.7817 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年7月15日) | 5,603,446,156 | 5,603,446,156 | 0.8109 | 0.8109 |
| 7月末日 | 5,541,443,910 | - | 0.8164 | - |
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