有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 | 第2特定期間 | ||
| (平成25年8月12日現在) | (平成26年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,827 | 14,370 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,129,457 | 11,202,945 | |
| 未収入金 | 983 | 1,052 | |
| 流動資産合計 | 10,144,267 | 11,218,367 | |
| 資産合計 | 10,144,267 | 11,218,367 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 473 | 496 | |
| 未払委託者報酬 | 15,453 | 16,148 | |
| その他未払費用 | 363 | 389 | |
| 流動負債合計 | 16,289 | 17,033 | |
| 負債合計 | 16,289 | 17,033 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,978 | 1,201,334 | |
| 純資産合計 | 10,127,978 | 11,201,334 | |
| 負債純資産合計 | 10,144,267 | 11,218,367 |
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