有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,673 | |
| コール・ローン | 157,179 | 135,480 | |
| 親投資信託受益証券 | 125,192,198 | 111,474,670 | |
| 未収入金 | 656,394 | 583,416 | |
| 流動資産合計 | 126,005,771 | 112,197,239 | |
| 資産合計 | 126,005,771 | 112,197,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 630,357 | 561,706 | |
| 未払受託者報酬 | 5,698 | 5,004 | |
| 未払委託者報酬 | 182,637 | 160,356 | |
| その他未払費用 | 1,127 | 987 | |
| 流動負債合計 | 819,819 | 728,053 | |
| 負債合計 | 819,819 | 728,053 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 157,589,310 | 140,426,652 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,403,358 | △28,957,466 | |
| 純資産合計 | 125,185,952 | 111,469,186 | |
| 負債純資産合計 | 126,005,771 | 112,197,239 | |
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