有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 295,181 | 302,302 | |
| 親投資信託受益証券 | 284,061,344 | 218,051,413 | |
| 未収入金 | 1,082,631 | 883,055 | |
| 流動資産合計 | 285,439,156 | 219,236,770 | |
| 資産合計 | 285,439,156 | 219,236,770 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,041,080 | 861,358 | |
| 未払受託者報酬 | 10,813 | 10,730 | |
| 未払委託者報酬 | 346,240 | 343,640 | |
| その他未払費用 | 8,640 | 2,135 | |
| 流動負債合計 | 1,406,773 | 1,217,863 | |
| 負債合計 | 1,406,773 | 1,217,863 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 260,270,231 | 215,339,658 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,762,152 | 2,679,249 | |
| 純資産合計 | 284,032,383 | 218,018,907 | |
| 負債純資産合計 | 285,439,156 | 219,236,770 | |
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