有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 89,926 | 295,181 | |
| 親投資信託受益証券 | 149,595,223 | 284,061,344 | |
| 未収入金 | 535,625 | 1,082,631 | |
| 流動資産合計 | 150,220,774 | 285,439,156 | |
| 資産合計 | 150,220,774 | 285,439,156 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 520,333 | 1,041,080 | |
| 未払受託者報酬 | 3,773 | 10,813 | |
| 未払委託者報酬 | 120,975 | 346,240 | |
| その他未払費用 | 3,006 | 8,640 | |
| 流動負債合計 | 648,087 | 1,406,773 | |
| 負債合計 | 648,087 | 1,406,773 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 130,083,356 | 260,270,231 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,489,331 | 23,762,152 | |
| 純資産合計 | 149,572,687 | 284,032,383 | |
| 負債純資産合計 | 150,220,774 | 285,439,156 | |
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