有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 14,370 | 89,926 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,202,945 | 149,595,223 | |
| 未収入金 | 1,052 | 535,625 | |
| 流動資産合計 | 11,218,367 | 150,220,774 | |
| 資産合計 | 11,218,367 | 150,220,774 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 520,333 | |
| 未払受託者報酬 | 496 | 3,773 | |
| 未払委託者報酬 | 16,148 | 120,975 | |
| その他未払費用 | 389 | 3,006 | |
| 流動負債合計 | 17,033 | 648,087 | |
| 負債合計 | 17,033 | 648,087 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,000,000 | 130,083,356 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,334 | 19,489,331 | |
| 純資産合計 | 11,201,334 | 149,572,687 | |
| 負債純資産合計 | 11,218,367 | 150,220,774 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
