有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (平成28年8月10日現在) | 第8特定期間 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,673 | 2,690 |
| コール・ローン | 135,480 | 144,821 |
| 親投資信託受益証券 | 111,474,670 | 118,215,914 |
| 未収入金 | 583,416 | 584,411 |
| 流動資産合計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
| 資産合計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,706 | 573,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,004 | 4,948 |
| 未払委託者報酬 | 160,356 | 158,675 |
| その他未払費用 | 987 | 978 |
| 流動負債合計 | 728,053 | 737,615 |
| 負債合計 | 728,053 | 737,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,426,652 | 143,253,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,957,466 | △25,043,322 |
| 純資産合計 | 111,469,186 | 118,210,221 |
| 負債純資産合計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
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