有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 302,302 | 157,179 | |
| 親投資信託受益証券 | 218,051,413 | 125,192,198 | |
| 未収入金 | 883,055 | 656,394 | |
| 流動資産合計 | 219,236,770 | 126,005,771 | |
| 資産合計 | 219,236,770 | 126,005,771 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 861,358 | 630,357 | |
| 未払受託者報酬 | 10,730 | 5,698 | |
| 未払委託者報酬 | 343,640 | 182,637 | |
| その他未払費用 | 2,135 | 1,127 | |
| 流動負債合計 | 1,217,863 | 819,819 | |
| 負債合計 | 1,217,863 | 819,819 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 215,339,658 | 157,589,310 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,679,249 | △32,403,358 | |
| 純資産合計 | 218,018,907 | 125,185,952 | |
| 負債純資産合計 | 219,236,770 | 126,005,771 | |
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