- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第1特定期間 | 第2特定期間 | |||
| (平成25年8月12日現在) | (平成26年2月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,494,927 | 4,884,523 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,364,949 | 87,010,925 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,746,910 | - | ||
| 流動資産合計 | 88,606,786 | 91,895,448 | ||
| 資産合計 | 88,606,786 | 91,895,448 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 27,793 | 679,531 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,126 | 4,064 | ||
| 未払委託者報酬 | 132,128 | 130,351 | ||
| その他未払費用 | 3,287 | 3,244 | ||
| 流動負債合計 | 167,334 | 817,190 | ||
| 負債合計 | 167,334 | 817,190 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,548 | 1,078,258 | ||
| 純資産合計 | 88,439,452 | 91,078,258 | ||
| 負債純資産合計 | 88,606,786 | 91,895,448 | ||
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