有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【提出】
- 2014/05/09 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(1)【貸借対照表】
| | | (単位:円) |
| | 第1特定期間 | 第2特定期間 |
| | (平成25年8月12日現在) | (平成26年2月10日現在) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 1,494,927 | 4,884,523 |
| 親投資信託受益証券 | | 85,364,949 | 87,010,925 |
| 派生商品評価勘定 | | 1,746,910 | - |
| 流動資産合計 | | 88,606,786 | 91,895,448 |
| 資産合計 | | 88,606,786 | 91,895,448 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 27,793 | 679,531 |
| 未払受託者報酬 | | 4,126 | 4,064 |
| 未払委託者報酬 | | 132,128 | 130,351 |
| その他未払費用 | | 3,287 | 3,244 |
| 流動負債合計 | | 167,334 | 817,190 |
| 負債合計 | | 167,334 | 817,190 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | △1,560,548 | 1,078,258 |
| 純資産合計 | | 88,439,452 | 91,078,258 |
| 負債純資産合計 | | 88,606,786 | 91,895,448 |
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