有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 118,557 | 130,582 | |
| 親投資信託受益証券 | 95,028,509 | 91,684,400 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,995 | 139,099 | |
| 未収入金 | 349,411 | 337,077 | |
| 流動資産合計 | 95,508,472 | 92,291,158 | |
| 資産合計 | 95,508,472 | 92,291,158 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,087,949 | 193,529 | |
| 未払収益分配金 | 330,505 | 327,962 | |
| 未払受託者報酬 | 3,828 | 4,232 | |
| 未払委託者報酬 | 122,671 | 135,611 | |
| その他未払費用 | 3,053 | 832 | |
| 流動負債合計 | 1,548,006 | 662,166 | |
| 負債合計 | 1,548,006 | 662,166 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 94,430,231 | 93,703,620 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,765 | △2,074,628 | |
| 純資産合計 | 93,960,466 | 91,628,992 | |
| 負債純資産合計 | 95,508,472 | 92,291,158 | |
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