有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 130,582 | 105,203 | |
| 親投資信託受益証券 | 91,684,400 | 73,785,694 | |
| 派生商品評価勘定 | 139,099 | 2,149,425 | |
| 未収入金 | 337,077 | 333,361 | |
| 流動資産合計 | 92,291,158 | 76,373,683 | |
| 資産合計 | 92,291,158 | 76,373,683 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 193,529 | - | |
| 未払収益分配金 | 327,962 | 317,897 | |
| 未払受託者報酬 | 4,232 | 3,361 | |
| 未払委託者報酬 | 135,611 | 107,771 | |
| その他未払費用 | 832 | 659 | |
| 流動負債合計 | 662,166 | 429,688 | |
| 負債合計 | 662,166 | 429,688 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 93,703,620 | 90,827,790 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,074,628 | △14,883,795 | |
| 純資産合計 | 91,628,992 | 75,943,995 | |
| 負債純資産合計 | 92,291,158 | 76,373,683 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
