有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,884,523 | 165,223 | |
| 親投資信託受益証券 | 87,010,925 | 95,816,876 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 573,532 | |
| 未収入金 | - | 335,057 | |
| 流動資産合計 | 91,895,448 | 96,890,688 | |
| 資産合計 | 91,895,448 | 96,890,688 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 679,531 | 255 | |
| 未払収益分配金 | - | 325,215 | |
| 未払受託者報酬 | 4,064 | 4,590 | |
| 未払委託者報酬 | 130,351 | 147,117 | |
| その他未払費用 | 3,244 | 3,661 | |
| 流動負債合計 | 817,190 | 480,838 | |
| 負債合計 | 817,190 | 480,838 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,000,000 | 92,918,603 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,078,258 | 3,491,247 | |
| 純資産合計 | 91,078,258 | 96,409,850 | |
| 負債純資産合計 | 91,895,448 | 96,890,688 | |
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