有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第4特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 165,223 | 118,557 | |
| 親投資信託受益証券 | 95,816,876 | 95,028,509 | |
| 派生商品評価勘定 | 573,532 | 11,995 | |
| 未収入金 | 335,057 | 349,411 | |
| 流動資産合計 | 96,890,688 | 95,508,472 | |
| 資産合計 | 96,890,688 | 95,508,472 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 255 | 1,087,949 | |
| 未払収益分配金 | 325,215 | 330,505 | |
| 未払受託者報酬 | 4,590 | 3,828 | |
| 未払委託者報酬 | 147,117 | 122,671 | |
| その他未払費用 | 3,661 | 3,053 | |
| 流動負債合計 | 480,838 | 1,548,006 | |
| 負債合計 | 480,838 | 1,548,006 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 92,918,603 | 94,430,231 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,491,247 | △469,765 | |
| 純資産合計 | 96,409,850 | 93,960,466 | |
| 負債純資産合計 | 96,890,688 | 95,508,472 | |
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