有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,094 | |
| コール・ローン | 105,203 | 114,131 | |
| 親投資信託受益証券 | 73,785,694 | 86,673,484 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,149,425 | 147,654 | |
| 未収入金 | 333,361 | 334,973 | |
| 流動資産合計 | 76,373,683 | 87,273,336 | |
| 資産合計 | 76,373,683 | 87,273,336 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 543,003 | |
| 未払収益分配金 | 317,897 | 318,957 | |
| 未払受託者報酬 | 3,361 | 3,777 | |
| 未払委託者報酬 | 107,771 | 121,073 | |
| その他未払費用 | 659 | 747 | |
| 流動負債合計 | 429,688 | 987,557 | |
| 負債合計 | 429,688 | 987,557 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 90,827,790 | 91,130,738 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,883,795 | △4,844,959 | |
| 純資産合計 | 75,943,995 | 86,285,779 | |
| 負債純資産合計 | 76,373,683 | 87,273,336 | |
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