有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月10日) | 83 | 83 | 0.9701 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月10日) | 395 | 396 | 0.9646 | 0.9671 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月10日) | 717 | 719 | 0.9986 | 1.0011 |
| 2013年 7月末日 | 99 | ― | 0.9681 | ― | |
| 8月末日 | 146 | ― | 0.9505 | ― | |
| 9月末日 | 214 | ― | 0.9622 | ― | |
| 10月末日 | 267 | ― | 0.9724 | ― | |
| 11月末日 | 336 | ― | 0.9721 | ― | |
| 12月末日 | 368 | ― | 0.9647 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 454 | ― | 0.9733 | ― | |
| 2月末日 | 538 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 617 | ― | 0.9865 | ― | |
| 4月末日 | 667 | ― | 0.9879 | ― | |
| 5月末日 | 704 | ― | 0.9974 | ― | |
| 6月末日 | 713 | ― | 0.9981 | ― | |
| 7月末日 | 759 | ― | 1.0026 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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