有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月10日) | 83 | 83 | 0.9701 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月10日) | 395 | 396 | 0.9646 | 0.9671 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月10日) | 717 | 719 | 0.9986 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,101 | 1,104 | 1.0563 | 1.0588 |
| 2014年 1月末日 | 454 | ― | 0.9733 | ― | |
| 2月末日 | 538 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 617 | ― | 0.9865 | ― | |
| 4月末日 | 667 | ― | 0.9879 | ― | |
| 5月末日 | 704 | ― | 0.9974 | ― | |
| 6月末日 | 713 | ― | 0.9981 | ― | |
| 7月末日 | 759 | ― | 1.0026 | ― | |
| 8月末日 | 810 | ― | 1.0179 | ― | |
| 9月末日 | 881 | ― | 1.0141 | ― | |
| 10月末日 | 935 | ― | 1.0191 | ― | |
| 11月末日 | 1,004 | ― | 1.0494 | ― | |
| 12月末日 | 1,096 | ― | 1.0548 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,138 | ― | 1.0602 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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