有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月10日) | 83 | 83 | 0.9701 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月10日) | 395 | 396 | 0.9646 | 0.9671 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月10日) | 717 | 719 | 0.9986 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,101 | 1,104 | 1.0563 | 1.0588 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月10日) | 2,293 | 2,299 | 1.0195 | 1.0220 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月12日) | 2,259 | 2,264 | 0.9997 | 1.0022 |
| 2015年 1月末日 | 1,138 | ― | 1.0602 | ― | |
| 2月末日 | 1,168 | ― | 1.0607 | ― | |
| 3月末日 | 1,253 | ― | 1.0635 | ― | |
| 4月末日 | 1,292 | ― | 1.0540 | ― | |
| 5月末日 | 2,312 | ― | 1.0478 | ― | |
| 6月末日 | 2,324 | ― | 1.0220 | ― | |
| 7月末日 | 2,308 | ― | 1.0319 | ― | |
| 8月末日 | 2,280 | ― | 1.0185 | ― | |
| 9月末日 | 2,279 | ― | 1.0178 | ― | |
| 10月末日 | 2,272 | ― | 1.0226 | ― | |
| 11月末日 | 2,290 | ― | 1.0213 | ― | |
| 12月末日 | 2,266 | ― | 1.0054 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,303 | ― | 1.0169 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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