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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/04/11 9:18
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年 7月10日)	83	83	0.9701	0.9726
第2特定期間末	(2014年 1月10日)	395	396	0.9646	0.9671
第3特定期間末	(2014年 7月10日)	717	719	0.9986	1.0011
第4特定期間末	(2015年 1月13日)	1,101	1,104	1.0563	1.0588
第5特定期間末	(2015年 7月10日)	2,293	2,299	1.0195	1.0220
第6特定期間末	(2016年 1月12日)	2,259	2,264	0.9997	1.0022
第7特定期間末	(2016年 7月11日)	2,468	2,474	0.9998	1.0023
第8特定期間末	(2017年 1月10日)	2,477	2,484	0.9773	0.9798
第9特定期間末	(2017年 7月10日)	2,466	2,472	0.9658	0.9683
第10特定期間末	(2018年 1月10日)	2,469	2,475	0.9575	0.9600
第11特定期間末	(2018年 7月10日)	2,385	2,391	0.9358	0.9383
第12特定期間末	(2019年 1月10日)	2,247	2,253	0.9091	0.9116
第13特定期間末	(2019年 7月10日)	2,381	2,387	0.9349	0.9374
第14特定期間末	(2020年 1月10日)	2,297	2,304	0.9177	0.9202
第15特定期間末	(2020年 7月10日)	2,286	2,292	0.9209	0.9234
第16特定期間末	(2021年 1月12日)	2,250	2,256	0.9128	0.9153
第17特定期間末	(2021年 7月12日)	2,825	2,833	0.8898	0.8923
第18特定期間末	(2022年 1月11日)	2,654	2,658	0.8560	0.8575
	2021年 1月末日	2,245	―	0.9141	―
	2月末日	2,204	―	0.8889	―
	3月末日	2,213	―	0.8891	―
	4月末日	2,753	―	0.8915	―
	5月末日	2,774	―	0.8911	―
	6月末日	2,824	―	0.8867	―
	7月末日	2,840	―	0.8952	―
	8月末日	2,829	―	0.8909	―
	9月末日	2,770	―	0.8757	―
	10月末日	2,746	―	0.8755	―
	11月末日	2,714	―	0.8663	―
	12月末日	2,706	―	0.8700	―
	2022年 1月末日	2,633	―	0.8491	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算