有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月10日) | 83 | 83 | 0.9701 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月10日) | 395 | 396 | 0.9646 | 0.9671 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月10日) | 717 | 719 | 0.9986 | 1.0011 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,101 | 1,104 | 1.0563 | 1.0588 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月10日) | 2,293 | 2,299 | 1.0195 | 1.0220 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月12日) | 2,259 | 2,264 | 0.9997 | 1.0022 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月11日) | 2,468 | 2,474 | 0.9998 | 1.0023 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月10日) | 2,477 | 2,484 | 0.9773 | 0.9798 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月10日) | 2,466 | 2,472 | 0.9658 | 0.9683 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月10日) | 2,469 | 2,475 | 0.9575 | 0.9600 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月10日) | 2,385 | 2,391 | 0.9358 | 0.9383 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月10日) | 2,247 | 2,253 | 0.9091 | 0.9116 |
| 第13特定期間末 | (2019年 7月10日) | 2,381 | 2,387 | 0.9349 | 0.9374 |
| 第14特定期間末 | (2020年 1月10日) | 2,297 | 2,304 | 0.9177 | 0.9202 |
| 2019年 1月末日 | 2,267 | ― | 0.9168 | ― | |
| 2月末日 | 2,288 | ― | 0.9212 | ― | |
| 3月末日 | 2,312 | ― | 0.9331 | ― | |
| 4月末日 | 2,324 | ― | 0.9259 | ― | |
| 5月末日 | 2,359 | ― | 0.9250 | ― | |
| 6月末日 | 2,387 | ― | 0.9352 | ― | |
| 7月末日 | 2,392 | ― | 0.9380 | ― | |
| 8月末日 | 2,364 | ― | 0.9435 | ― | |
| 9月末日 | 2,358 | ― | 0.9386 | ― | |
| 10月末日 | 2,341 | ― | 0.9277 | ― | |
| 11月末日 | 2,337 | ― | 0.9271 | ― | |
| 12月末日 | 2,313 | ― | 0.9215 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,341 | ― | 0.9277 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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