有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:37
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 1月12日)	2,259	2,264	0.9997	1.0022
第7特定期間末	(2016年 7月11日)	2,468	2,474	0.9998	1.0023
第8特定期間末	(2017年 1月10日)	2,477	2,484	0.9773	0.9798
第9特定期間末	(2017年 7月10日)	2,466	2,472	0.9658	0.9683
第10特定期間末	(2018年 1月10日)	2,469	2,475	0.9575	0.9600
第11特定期間末	(2018年 7月10日)	2,385	2,391	0.9358	0.9383
第12特定期間末	(2019年 1月10日)	2,247	2,253	0.9091	0.9116
第13特定期間末	(2019年 7月10日)	2,381	2,387	0.9349	0.9374
第14特定期間末	(2020年 1月10日)	2,297	2,304	0.9177	0.9202
第15特定期間末	(2020年 7月10日)	2,286	2,292	0.9209	0.9234
第16特定期間末	(2021年 1月12日)	2,250	2,256	0.9128	0.9153
第17特定期間末	(2021年 7月12日)	2,825	2,833	0.8898	0.8923
第18特定期間末	(2022年 1月11日)	2,654	2,658	0.8560	0.8575
第19特定期間末	(2022年 7月11日)	2,346	2,351	0.7796	0.7811
第20特定期間末	(2023年 1月10日)	2,194	2,199	0.7406	0.7421
第21特定期間末	(2023年 7月10日)	2,041	2,046	0.7177	0.7192
第22特定期間末	(2024年 1月10日)	1,966	1,970	0.7351	0.7366
第23特定期間末	(2024年 7月10日)	1,884	1,888	0.7350	0.7365
第24特定期間末	(2025年 1月10日)	1,731	1,735	0.6997	0.7012
第25特定期間末	(2025年 7月10日)	1,002	1,004	0.6985	0.7000
	2024年 7月末日	1,850	―	0.7276	―
	8月末日	1,859	―	0.7317	―
	9月末日	1,855	―	0.7319	―
	10月末日	1,805	―	0.7191	―
	11月末日	1,797	―	0.7186	―
	12月末日	1,759	―	0.7109	―
	2025年 1月末日	1,737	―	0.7026	―
	2月末日	1,714	―	0.7008	―
	3月末日	1,026	―	0.6956	―
	4月末日	1,029	―	0.7001	―
	5月末日	1,019	―	0.6975	―
	6月末日	1,014	―	0.7042	―
	7月末日	995	―	0.7013	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算