有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,108,535,754 | 1.3943 | 1,545,631,402 | 1.3996 | 1,551,506,641 | 69.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 785,825,120 | 0.8622 | 677,617,000 | 0.86 | 675,809,603 | 30.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.10 |
| 親投資信託受益証券 | 69.10 |
| 合 計 | 99.19 |
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