有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,298,435,646 | 1.0819 | 1,404,777,526 | 1.0957 | 1,422,695,937 | 69.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 739,839,227 | 0.8118 | 600,674,728 | 0.8176 | 604,892,551 | 29.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.56 |
| 親投資信託受益証券 | 69.52 |
| 合 計 | 99.08 |
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