有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,176,031,914 | 1.0942 | 1,286,814,121 | 1.1082 | 1,303,278,567 | 70.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 617,353,625 | 0.9119 | 563,025,888 | 0.8566 | 528,825,115 | 28.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.58 |
| 親投資信託受益証券 | 70.43 |
| 合 計 | 99.01 |
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