有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,217,161,051 | 1.1191 | 1,362,124,932 | 1.1141 | 1,356,039,126 | 69.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 691,337,580 | 0.8392 | 580,238,939 | 0.8438 | 583,350,650 | 29.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.82 |
| 親投資信託受益証券 | 69.31 |
| 合 計 | 99.13 |
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