有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,380,588,000 | 1.3319 | 1,838,805,157 | 1.3286 | 1,834,249,216 | 69.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 952,607,668 | 0.8322 | 792,855,361 | 0.816 | 777,327,857 | 29.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.51 |
| 親投資信託受益証券 | 69.64 |
| 合 計 | 99.16 |
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