有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,361,849,052 | 1.1236 | 1,530,173,595 | 1.1311 | 1,540,387,462 | 69.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 804,907,935 | 0.8017 | 645,344,423 | 0.8159 | 656,724,384 | 29.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.60 |
| 親投資信託受益証券 | 69.42 |
| 合 計 | 99.02 |
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